| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5134667.57 |
| 1.利息收入 | 19486.8 |
| 存款利息收入 | 19486.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3788351.49 |
| 股票投资收益 | 1649168.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2139183.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8950264.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7758.32 |
| 减：二、费用 | 1414499.78 |
| 1.管理人报酬 | 900720.96 |
| 2.托管费 | 189956.41 |
| 3.销售服务费 | 10908.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312914.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6549167.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6549167.35 |
| 一、收入： | 2557746.38 |
| 1.利息收入 | 10077.55 |
| 存款利息收入 | 10077.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2674092.15 |
| 股票投资收益 | 1739298.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934793.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131575.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5152.33 |
| 减：二、费用 | 732191.63 |
| 1.管理人报酬 | 467949.05 |
| 2.托管费 | 102948.8 |
| 3.销售服务费 | 5190.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156102.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1825554.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1825554.75 |
| 一、收入： | -15962158.63 |
| 1.利息收入 | 20429.72 |
| 存款利息收入 | 20429.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3507658.12 |
| 股票投资收益 | 1292135.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60523.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154998.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19498331.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8085.07 |
| 减：二、费用 | 1469585.48 |
| 1.管理人报酬 | 944596.06 |
| 2.托管费 | 207811.21 |
| 3.销售服务费 | 4628.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17431744.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17431744.11 |
| 一、收入： | -6600864.1 |
| 1.利息收入 | 10371.58 |
| 存款利息收入 | 10371.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1955080.84 |
| 股票投资收益 | 973537.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60523.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921019.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8570546.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4229.79 |
| 减：二、费用 | 778263.93 |
| 1.管理人报酬 | 487982.81 |
| 2.托管费 | 107356.25 |
| 3.销售服务费 | 2111.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180813.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7379128.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7379128.03 |
| 一、收入： | 11399306.85 |
| 1.利息收入 | 29405.82 |
| 存款利息收入 | 29389.12 |
| 债券利息收入 | 16.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44679729.23 |
| 股票投资收益 | 42373452.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24221.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2282055.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33384769.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74941.17 |
| 减：二、费用 | 2268411.28 |
| 1.管理人报酬 | 1327052.49 |
| 2.托管费 | 291951.46 |
| 3.销售服务费 | 789.53 |
| 4.交易费用 | 276761.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371856.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9130895.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9130895.57 |
