易方达中证国有企业改革指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102397.34元 |
| 本期利润 |
-461669.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1250013.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3356元 |
| 期末基金资产净值 |
4476012.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87022.16元 |
| 本期利润 |
7754.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-707048.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2078元 |
| 期末基金资产净值 |
4524578.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33053.85元 |
| 本期利润 |
-308746.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-606046.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2327元 |
| 期末基金资产净值 |
3398332.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19226.84元 |
| 本期利润 |
-92654.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275077.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2209元 |
| 期末基金资产净值 |
1808840.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53646.57元 |
| 本期利润 |
-8945.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225133.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2364元 |
| 期末基金资产净值 |
1481761.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
