易方达中证国有企业改革指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1118.68 |
| 存出保证金 |
1283.4 |
| 交易性金融资产 |
73764397.62 |
| 股票投资 |
73764397.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30853.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78979794.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.0 |
| 应付赎回款 |
614066.41 |
| 应付管理人报酬 |
66140.3 |
| 应付托管费 |
13228.02 |
| 应付销售服务费 |
899.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401609.31 |
| 负债合计 |
1095944.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99079592.16 |
| 所有者权益合计 |
77883849.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
78979794.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5705449.32 |
| 结算备付金 |
12000.15 |
| 存出保证金 |
1855.61 |
| 交易性金融资产 |
86703632.31 |
| 股票投资 |
86703632.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19722.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92442660.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207239.31 |
| 应付赎回款 |
21825.64 |
| 应付管理人报酬 |
75529.6 |
| 应付托管费 |
16616.5 |
| 应付销售服务费 |
934.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383230.44 |
| 负债合计 |
705375.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105602878.17 |
| 所有者权益合计 |
91737284.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
92442660.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5558277.15 |
| 结算备付金 |
3248.24 |
| 存出保证金 |
760.76 |
| 交易性金融资产 |
85662659.33 |
| 股票投资 |
85662659.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33509.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91258454.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53956.24 |
| 应付赎回款 |
43965.8 |
| 应付管理人报酬 |
77617.72 |
| 应付托管费 |
17075.92 |
| 应付销售服务费 |
665.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403874.8 |
| 负债合计 |
597156.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106474405.86 |
| 所有者权益合计 |
90661298.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
91258454.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6060673.98 |
| 结算备付金 |
1106.48 |
| 存出保证金 |
2720.48 |
| 交易性金融资产 |
94652269.43 |
| 股票投资 |
94652269.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9099.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100725869.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136208.13 |
| 应付管理人报酬 |
78401.65 |
| 应付托管费 |
17248.38 |
| 应付销售服务费 |
350.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477808.92 |
| 负债合计 |
710017.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105603956.96 |
| 所有者权益合计 |
100015852.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
100725869.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6362839.0 |
| 结算备付金 |
1898.17 |
| 存出保证金 |
5419.13 |
| 交易性金融资产 |
106087449.36 |
| 股票投资 |
105577452.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509997.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261148.27 |
| 应收利息 |
604.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21240.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112740599.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661187.54 |
| 应付管理人报酬 |
96484.17 |
| 应付托管费 |
21226.5 |
| 应付销售服务费 |
280.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331808.86 |
| 负债合计 |
1127583.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110169197.78 |
| 所有者权益合计 |
111613015.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
112740599.56 |
