| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6418 | 4.09% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2976 | 3.57% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.3295 | 3.29% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2967 | 3.28% |
| 兴全合远两年持有混合… | 0.6958 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5292 | 2.06% |
| 兴全货币B | 0.538 | 2.00% |
| 兴全天添益货币A | 0.4853 | 1.90% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4854 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4722 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148241540.82 |
| 1.利息收入 | 985093.82 |
| 存款利息收入 | 24994.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135038955.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135038955.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12217491.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37255813.95 |
| 1.管理人报酬 | 9243551.02 |
| 2.托管费 | 2464946.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25319167.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25319167.29 |
| 6.其他费用 | 228148.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110985726.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110985726.87 |
| 一、收入： | 82793823.62 |
| 1.利息收入 | 566354.96 |
| 存款利息收入 | 22030.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62604821.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62604821.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19622646.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20143168.09 |
| 1.管理人报酬 | 4541269.02 |
| 2.托管费 | 1211005.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14272247.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14272247.4 |
| 6.其他费用 | 118646.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62650655.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62650655.53 |
| 一、收入： | 114767879.98 |
| 1.利息收入 | 14517130.21 |
| 存款利息收入 | 35436.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114435868.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114435868.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14185119.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31686713.18 |
| 1.管理人报酬 | 9152485.75 |
| 2.托管费 | 2440662.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19838038.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19838038.28 |
| 6.其他费用 | 255526.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83081166.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83081166.8 |
| 一、收入： | 63779409.3 |
| 1.利息收入 | 11881101.75 |
| 存款利息收入 | 10761.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58515634.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58515634.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6617327.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16657242.64 |
| 1.管理人报酬 | 4537624.57 |
| 2.托管费 | 1210033.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10786085.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10786085.8 |
| 6.其他费用 | 123499.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47122166.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47122166.66 |
| 一、收入： | 47110973.52 |
| 1.利息收入 | 31688089.8 |
| 存款利息收入 | 205236.94 |
| 债券利息收入 | 23577836.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138150.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15284733.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6340019.63 |
| 1.管理人报酬 | 2785116.73 |
| 2.托管费 | 742697.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15350.0 |
| 5.利息支出 | 2704689.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2704689.69 |
| 6.其他费用 | 92165.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40770953.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40770953.89 |
