名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
兴全中证800六个月… | 0.914 | 0.61% |
兴全中证800六个月… | 0.9258 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.572 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5657 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.5223 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.4849 | 1.82% |
兴全货币A | 0.5065 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.68% | -0.01% | 0.60% | 1.48% | 2.72% | 4.42% | 7.22% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.96% | 0.06% | 0.65% | 1.53% | 2.95% | 4.84% | 7.94% | 12.51% |
同类排名[债券型] |
1342|3001 | 873|3169 | 932|3126 | 954|3021 | 1143|2851 | 878|2683 | 881|2312 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0607 | 1.0955 | -0.06% | |
2024-04-25 | 1.0613 | 1.0961 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0612 | 1.096 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.0619 | 1.0967 | 0.06% | |
2024-04-22 | 1.0613 | 1.0961 | 0.05% |
截至2024-03-31 兴证全球恒利一年定开债券发起式期末总份额为30.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)