| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23482853.56 |
| 1.利息收入 | 95548.25 |
| 存款利息收入 | 93604.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1846848.66 |
| 股票投资收益 | -3545433.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1698584.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21904928.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173375.16 |
| 减：二、费用 | 2235078.4 |
| 1.管理人报酬 | 1562000.49 |
| 2.托管费 | 260333.44 |
| 3.销售服务费 | 233691.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179053.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25717931.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25717931.96 |
| 一、收入： | -8795370.1 |
| 1.利息收入 | 50971.68 |
| 存款利息收入 | 50971.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7194701.43 |
| 股票投资收益 | 5941880.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252820.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16185247.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144203.91 |
| 减：二、费用 | 1383114.93 |
| 1.管理人报酬 | 985659.39 |
| 2.托管费 | 164276.58 |
| 3.销售服务费 | 144392.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88786.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10178485.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10178485.03 |
| 一、收入： | -18429457.96 |
| 1.利息收入 | 131224.24 |
| 存款利息收入 | 131224.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25414111.31 |
| 股票投资收益 | -27309180.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895069.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6571732.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281696.14 |
| 减：二、费用 | 2980244.77 |
| 1.管理人报酬 | 2140360.75 |
| 2.托管费 | 356726.9 |
| 3.销售服务费 | 305097.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178059.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21409702.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21409702.73 |
| 一、收入： | -8022656.22 |
| 1.利息收入 | 57778.37 |
| 存款利息收入 | 57778.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14264313.73 |
| 股票投资收益 | -15559185.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1294871.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6019567.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164311.38 |
| 减：二、费用 | 1431222.22 |
| 1.管理人报酬 | 1046870.89 |
| 2.托管费 | 174478.54 |
| 3.销售服务费 | 121529.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9453878.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9453878.44 |
| 一、收入： | 10006408.57 |
| 1.利息收入 | 244246.29 |
| 存款利息收入 | 156759.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9394.37 |
| 股票投资收益 | 9394.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8438684.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314082.99 |
| 减：二、费用 | 1551429.09 |
| 1.管理人报酬 | 771123.74 |
| 2.托管费 | 128520.6 |
| 3.销售服务费 | 91968.03 |
| 4.交易费用 | 495916.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8454979.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8454979.48 |
