工银食品饮料混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69154208.27 |
| 股票投资 |
69154208.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206015.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81459258.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139247.43 |
| 应付管理人报酬 |
82819.05 |
| 应付托管费 |
13803.19 |
| 应付销售服务费 |
13196.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164622.2 |
| 负债合计 |
413688.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120028840.56 |
| 所有者权益合计 |
81045570.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
81459258.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6463298.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94326554.98 |
| 股票投资 |
94326554.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131431.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100921285.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213165.42 |
| 应付管理人报酬 |
128359.57 |
| 应付托管费 |
21393.25 |
| 应付销售服务费 |
15076.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83925.32 |
| 负债合计 |
461920.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124903113.42 |
| 所有者权益合计 |
100459364.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
100921285.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13706868.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
141131412.99 |
| 股票投资 |
141131412.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
332223.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155170505.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2558993.8 |
| 应付赎回款 |
439105.62 |
| 应付管理人报酬 |
187356.48 |
| 应付托管费 |
31226.09 |
| 应付销售服务费 |
30562.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164842.67 |
| 负债合计 |
3412087.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170765538.99 |
| 所有者权益合计 |
151758418.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
155170505.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11883729.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166895165.54 |
| 股票投资 |
166895165.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500318.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179279213.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2056321.87 |
| 应付管理人报酬 |
192729.33 |
| 应付托管费 |
32121.56 |
| 应付销售服务费 |
32551.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89166.53 |
| 负债合计 |
2402891.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187232257.66 |
| 所有者权益合计 |
176876322.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
179279213.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13504650.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163882574.42 |
| 股票投资 |
163882574.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4320.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177391544.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1024358.05 |
| 应付管理人报酬 |
269148.72 |
| 应付托管费 |
44858.1 |
| 应付销售服务费 |
29919.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64068.85 |
| 负债合计 |
1432353.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172822460.07 |
| 所有者权益合计 |
175959191.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
177391544.89 |
