工银食品饮料混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636790.27元 |
| 本期利润 |
-6337804.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9791081.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3338元 |
| 期末基金资产净值 |
19544699.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1753806.87元 |
| 本期利润 |
-2598881.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5786167.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
22557386.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6653670.69元 |
| 本期利润 |
-2775272.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8958364.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
46264922.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2731153.38元 |
| 本期利润 |
1630871.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6132343.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
59679925.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26902.87元 |
| 本期利润 |
2158426.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159231.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
31273882.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
