| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合A | 1.1936 | 1.20% |
| 中加紫金混合C | 1.1687 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8684 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4311 | 1.87% |
| 中加货币C | 0.4309 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.365 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6163534.63 |
| 1.利息收入 | 67062.84 |
| 存款利息收入 | 31824.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4493054.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4493054.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1603417.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 941829.12 |
| 1.管理人报酬 | 253887.45 |
| 2.托管费 | 63471.93 |
| 3.销售服务费 | 172101.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 258527.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258527.1 |
| 6.其他费用 | 182200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5221705.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5221705.51 |
| 一、收入： | 1705920.56 |
| 1.利息收入 | 19809.3 |
| 存款利息收入 | 19712.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1048964.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048964.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
637146.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 172471.62 |
| 1.管理人报酬 | 65748.07 |
| 2.托管费 | 16437.08 |
| 3.销售服务费 | 40800.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15815.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15815.17 |
| 6.其他费用 | 30996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1533448.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1533448.94 |
| 一、收入： | 619717.15 |
| 1.利息收入 | 57890.16 |
| 存款利息收入 | 53835.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684810.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 684810.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122983.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 201618.06 |
| 1.管理人报酬 | 40434.63 |
| 2.托管费 | 10108.67 |
| 3.销售服务费 | 15353.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22479.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22479.11 |
| 6.其他费用 | 112100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418099.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418099.09 |
