名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加紫金混合A | 1.1936 | 1.20% |
中加紫金混合C | 1.1687 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8684 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4311 | 1.87% |
中加货币C | 0.4309 | 1.87% |
中加货币A | 0.365 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 101.6% | 0.09% | 37194.17 |
2023-12-31 | -- | 106.21% | 0.22% | 13953.97 |
2023-09-30 | -- | 116.27% | 0.69% | 13377.55 |
2023-06-30 | -- | 108.17% | 0.73% | 8201.25 |
2023-03-31 | -- | 90.58% | 9.13% | 3436.90 |
2022-12-31 | -- | 82.39% | 17.59% | 956.51 |
2022-09-30 | -- | 57.52% | 42.64% | 1387.99 |