中加聚安60天滚动持有中短债发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
320276306.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320276306.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9217733.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330144670.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28010636.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323983.15 |
| 应付管理人报酬 |
41767.3 |
| 应付托管费 |
10441.83 |
| 应付销售服务费 |
21422.26 |
| 应付税费 |
18022.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170190.13 |
| 负债合计 |
28596463.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284888204.34 |
| 所有者权益合计 |
301548206.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
330144670.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787135.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
266.99 |
| 交易性金融资产 |
115974667.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115974667.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713762.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117475832.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000822.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185805.43 |
| 应付管理人报酬 |
17700.84 |
| 应付托管费 |
4425.26 |
| 应付销售服务费 |
13584.76 |
| 应付税费 |
7806.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26100.91 |
| 负债合计 |
10256245.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103360423.41 |
| 所有者权益合计 |
107219586.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
117475832.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6247024.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90.46 |
| 交易性金融资产 |
29265004.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29265004.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179100.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35691220.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52413.2 |
| 应付管理人报酬 |
5417.29 |
| 应付托管费 |
1354.31 |
| 应付销售服务费 |
1964.65 |
| 应付税费 |
2790.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106972.0 |
| 负债合计 |
170911.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35067002.93 |
| 所有者权益合计 |
35520308.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
35691220.46 |
