嘉实产业优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1296849.65 |
| 存出保证金 |
22149.84 |
| 交易性金融资产 |
104689793.69 |
| 股票投资 |
104689793.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2351555.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125926947.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1719207.72 |
| 应付赎回款 |
76.83 |
| 应付管理人报酬 |
126757.27 |
| 应付托管费 |
21126.22 |
| 应付销售服务费 |
3968.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268130.68 |
| 负债合计 |
2139267.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158310352.79 |
| 所有者权益合计 |
123787679.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
125926947.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21255583.58 |
| 结算备付金 |
202561.16 |
| 存出保证金 |
48128.22 |
| 交易性金融资产 |
132889708.75 |
| 股票投资 |
132889708.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250334.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
121228.8 |
| 应收申购款 |
68.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154767612.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1980337.84 |
| 应付赎回款 |
26184.82 |
| 应付管理人报酬 |
185665.89 |
| 应付托管费 |
30944.34 |
| 应付销售服务费 |
4452.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270815.17 |
| 负债合计 |
2498400.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171307652.99 |
| 所有者权益合计 |
152269212.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
154767612.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16389116.94 |
| 结算备付金 |
1085601.13 |
| 存出保证金 |
59604.73 |
| 交易性金融资产 |
143653502.69 |
| 股票投资 |
143653502.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161187893.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1037008.52 |
| 应付赎回款 |
13389.82 |
| 应付管理人报酬 |
201964.48 |
| 应付托管费 |
33660.75 |
| 应付销售服务费 |
5131.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359746.98 |
| 负债合计 |
1650902.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182419949.79 |
| 所有者权益合计 |
159536991.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
161187893.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19336318.88 |
| 结算备付金 |
2023233.36 |
| 存出保证金 |
58757.2 |
| 交易性金融资产 |
187960392.83 |
| 股票投资 |
187960392.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220556.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
704002.69 |
| 应收申购款 |
2897.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210306159.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2826572.31 |
| 应付赎回款 |
1629123.45 |
| 应付管理人报酬 |
249278.21 |
| 应付托管费 |
41546.35 |
| 应付销售服务费 |
6204.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220715.5 |
| 负债合计 |
4973440.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200908906.96 |
| 所有者权益合计 |
205332719.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
210306159.52 |
