嘉实产业优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1013157.23元 |
| 本期利润 |
-958700.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2421748.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
7714763.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
944.93元 |
| 本期利润 |
163300.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1502411.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
9197599.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1833200.8元 |
| 本期利润 |
-1695736.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1659748.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
10099722.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-733652.85元 |
| 本期利润 |
169267.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-662355.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
12773068.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
