交银国证新能源指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24842.0 |
| 存出保证金 |
10400.95 |
| 交易性金融资产 |
347479709.17 |
| 股票投资 |
347479709.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176793.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2158709.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372672142.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3231747.63 |
| 应付管理人报酬 |
303965.17 |
| 应付托管费 |
60793.04 |
| 应付销售服务费 |
7353.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333831.6 |
| 负债合计 |
3937690.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413144539.6 |
| 所有者权益合计 |
368734451.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
372672142.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32245290.59 |
| 结算备付金 |
124353.29 |
| 存出保证金 |
20909.69 |
| 交易性金融资产 |
468719954.18 |
| 股票投资 |
468719954.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539894.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501650402.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.9 |
| 应付赎回款 |
1639844.77 |
| 应付管理人报酬 |
399238.72 |
| 应付托管费 |
87832.5 |
| 应付销售服务费 |
9548.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217897.34 |
| 负债合计 |
2354389.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426626009.58 |
| 所有者权益合计 |
499296012.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
501650402.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29757068.59 |
| 结算备付金 |
96800.59 |
| 存出保证金 |
30392.17 |
| 交易性金融资产 |
440529401.34 |
| 股票投资 |
440290177.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239224.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
727899.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471141562.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1158573.72 |
| 应付管理人报酬 |
407850.37 |
| 应付托管费 |
89727.09 |
| 应付销售服务费 |
5683.72 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391424.19 |
| 负债合计 |
2053259.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374058717.32 |
| 所有者权益合计 |
469088302.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
471141562.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40967864.95 |
| 结算备付金 |
109696.85 |
| 存出保证金 |
57252.94 |
| 交易性金融资产 |
576696184.35 |
| 股票投资 |
576696184.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79784.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10959307.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628870090.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12151068.11 |
| 应付管理人报酬 |
463630.85 |
| 应付托管费 |
101998.77 |
| 应付销售服务费 |
5029.88 |
| 应付税费 |
1.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391216.54 |
| 负债合计 |
13112945.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377894571.52 |
| 所有者权益合计 |
615757145.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
628870090.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39406372.15 |
| 结算备付金 |
418007.57 |
| 存出保证金 |
80051.36 |
| 交易性金融资产 |
624557940.4 |
| 股票投资 |
624557940.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1488401.05 |
| 应收利息 |
4642.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1033094.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666988509.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3085182.03 |
| 应付管理人报酬 |
571133.33 |
| 应付托管费 |
125649.36 |
| 应付销售服务费 |
6250.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328969.85 |
| 负债合计 |
4324182.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401444992.34 |
| 所有者权益合计 |
662664327.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
666988509.79 |
