名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.06% | 1.39% | 1.87% | 0.72% | -1.68% | -1.83% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
1056|1300 | 11|1365 | 128|1372 | 494|1352 | 1017|1312 | 832|1244 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-01 | 0.965 | 0.965 | 0.00% | |
2023-07-31 | 0.965 | 0.965 | 0.36% | |
2023-07-28 | 0.9615 | 0.9615 | 0.11% | |
2023-07-27 | 0.9604 | 0.9604 | 0.57% | |
2023-07-26 | 0.955 | 0.955 | 0.34% |
截至2023-06-30 申万菱信宏量混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002736 | 国信证券 | 0.00 | 6.20 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 5.89 | 0.76% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 5.87 | 0.75% |
600763 | 通策医疗 | 0.00 | 5.81 | 0.75% |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 5.78 | 0.74% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 5.75 | 0.74% |
300316 | 晶盛机电 | 0.00 | 5.67 | 0.73% |
300661 | 圣邦股份 | 0.00 | 5.58 | 0.72% |
601865 | 福莱特 | 0.00 | 5.39 | 0.69% |
600745 | 闻泰科技 | 0.00 | 5.38 | 0.69% |