| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1120426.31 |
| 1.利息收入 | 20854.39 |
| 存款利息收入 | 20854.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11972035.87 |
| 股票投资收益 | -15184037.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226145.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2985856.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13071607.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3138694.49 |
| 1.管理人报酬 | 2466557.72 |
| 2.托管费 | 411092.89 |
| 3.销售服务费 | 81597.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179440.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018268.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018268.18 |
| 一、收入： | 1456576.51 |
| 1.利息收入 | 12324.33 |
| 存款利息收入 | 12324.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13172611.56 |
| 股票投资收益 | -15143443.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97184.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1873647.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14616863.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1850821.72 |
| 1.管理人报酬 | 1463696.45 |
| 2.托管费 | 243949.42 |
| 3.销售服务费 | 44406.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98766.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394245.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394245.21 |
| 一、收入： | -77756972.92 |
| 1.利息收入 | 133663.21 |
| 存款利息收入 | 133663.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67713814.06 |
| 股票投资收益 | -69816083.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238732.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1863537.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10176822.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4822826.85 |
| 1.管理人报酬 | 3861160.51 |
| 2.托管费 | 643526.8 |
| 3.销售服务费 | 128583.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189554.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82579799.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82579799.77 |
| 一、收入： | -25718553.46 |
| 1.利息收入 | 71257.55 |
| 存款利息收入 | 71257.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11080919.41 |
| 股票投资收益 | -12775914.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80181.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614812.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14708891.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2490710.41 |
| 1.管理人报酬 | 2000869.94 |
| 2.托管费 | 333478.31 |
| 3.销售服务费 | 66833.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89529.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28209263.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28209263.87 |
