名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13833094.17元 |
本期利润 | -1809908.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
本期基金份额净值增长率 | -1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55172519.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2879元 |
期末基金资产净值 | 138655374.64元 |
期末基金份额净值 | 0.7236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13812095.09元 |
本期利润 | -337677.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63651208.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2862元 |
期末基金资产净值 | 162485247.84元 |
期末基金份额净值 | 0.7305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66246940.75元 |
本期利润 | -75544797.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2621元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.07% |
本期基金份额净值增长率 | -26.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -68926291.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2642元 |
期末基金资产净值 | 191928664.46元 |
期末基金份额净值 | 0.7358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12308695.97元 |
本期利润 | -25761527.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0891元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.47% |
本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26675287.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0918元 |
期末基金资产净值 | 263798894.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.18% |