万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1030849.09元 |
| 本期利润 |
2800130.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1434212.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
124738871.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1200151.96元 |
| 本期利润 |
5981480.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1610605.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
174514212.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1477314.43元 |
| 本期利润 |
-2633538.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2619490.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
344617587.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
