| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -210829609.56 |
| 1.利息收入 | 126384.43 |
| 存款利息收入 | 95398.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250247212.72 |
| 股票投资收益 | 3985741.79 |
| 基金投资收益 | -269738067.22 |
| 债券投资收益 | 2361720.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13143391.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37002991.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2288226.96 |
| 减：二、费用 | 24705025.52 |
| 1.管理人报酬 | 16332986.35 |
| 2.托管费 | 4566154.42 |
| 3.销售服务费 | 2296250.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1310230.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1310230.13 |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235534635.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235534635.08 |
| 一、收入： | -5429283.8 |
| 1.利息收入 | 67636.04 |
| 存款利息收入 | 45075.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78321976.69 |
| 股票投资收益 | 1884526.45 |
| 基金投资收益 | -91957808.35 |
| 债券投资收益 | 1950438.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9800866.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71761103.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063953.79 |
| 减：二、费用 | 13739351.22 |
| 1.管理人报酬 | 9038117.01 |
| 2.托管费 | 2516108.47 |
| 3.销售服务费 | 1270672.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 814850.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814850.81 |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19168635.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19168635.02 |
| 一、收入： | -450470502.77 |
| 1.利息收入 | 900848.63 |
| 存款利息收入 | 370577.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-345657983.93 |
| 股票投资收益 | -50061660.96 |
| 基金投资收益 | -342028307.15 |
| 债券投资收益 | 211195.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46220788.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108506510.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2793142.83 |
| 减：二、费用 | 30512993.46 |
| 1.管理人报酬 | 21171271.84 |
| 2.托管费 | 5982092.88 |
| 3.销售服务费 | 3066262.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85959.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85959.27 |
| 6.其他费用 | 205398.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480983496.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480983496.23 |
| 一、收入： | -54076459.93 |
| 1.利息收入 | 346217.98 |
| 存款利息收入 | 109640.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211652688.67 |
| 股票投资收益 | -51107179.9 |
| 基金投资收益 | -175251064.21 |
| 债券投资收益 | 46776.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14658779.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155825329.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1404681.06 |
| 减：二、费用 | 14923938.22 |
| 1.管理人报酬 | 10337430.87 |
| 2.托管费 | 2938653.25 |
| 3.销售服务费 | 1545073.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101929.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69000398.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69000398.15 |
