交银智选星光混合(FOF-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
773653.23 |
| 存出保证金 |
74182.19 |
| 交易性金融资产 |
1942450612.88 |
| 股票投资 |
166681940.42 |
| 基金投资 |
1673954185.57 |
| 债券投资 |
101814486.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1139814.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85184.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
211446.42 |
| 资产总计 |
1946532949.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39791109.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9123915.87 |
| 应付管理人报酬 |
1116113.44 |
| 应付托管费 |
322800.47 |
| 应付销售服务费 |
156585.88 |
| 应付税费 |
72.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196993.45 |
| 负债合计 |
50707591.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2469132823.08 |
| 所有者权益合计 |
1895825358.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1946532949.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8537330.53 |
| 结算备付金 |
476586.69 |
| 存出保证金 |
68076.48 |
| 交易性金融资产 |
2398424431.96 |
| 股票投资 |
171734357.82 |
| 基金投资 |
2099573186.79 |
| 债券投资 |
127116887.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-760.0 |
| 应收证券清算款 |
995456.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1483.09 |
| 应收申购款 |
57173.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
180462.5 |
| 资产总计 |
2408740241.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26861869.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13743734.3 |
| 应付管理人报酬 |
1393791.62 |
| 应付托管费 |
383311.55 |
| 应付销售服务费 |
192755.82 |
| 应付税费 |
588.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507332.86 |
| 负债合计 |
43083383.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2789014446.15 |
| 所有者权益合计 |
2365656857.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2408740241.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7925451.04 |
| 结算备付金 |
2370723.84 |
| 存出保证金 |
89520.66 |
| 交易性金融资产 |
2639474332.47 |
| 股票投资 |
155550883.66 |
| 基金投资 |
2303713174.05 |
| 债券投资 |
180210274.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14718887.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69369.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
181915.67 |
| 资产总计 |
2664830200.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49407180.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16649947.37 |
| 应付管理人报酬 |
1613303.02 |
| 应付托管费 |
439971.76 |
| 应付销售服务费 |
230647.94 |
| 应付税费 |
943.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
767770.77 |
| 负债合计 |
69109764.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3031851357.37 |
| 所有者权益合计 |
2595720436.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2664830200.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38071633.14 |
| 结算备付金 |
865608.25 |
| 存出保证金 |
120628.61 |
| 交易性金融资产 |
3339168144.1 |
| 股票投资 |
210700804.68 |
| 基金投资 |
3128467339.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9876143.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
301507.32 |
| 资产总计 |
3401403665.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4998794.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1710553.82 |
| 应付托管费 |
516736.19 |
| 应付销售服务费 |
258157.12 |
| 应付税费 |
62.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770123.96 |
| 负债合计 |
8254428.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3467806298.63 |
| 所有者权益合计 |
3393149236.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3401403665.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81602535.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
810177818.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2520000000.0 |
| 应收证券清算款 |
125000000.0 |
| 应收利息 |
-77656.23 |
| 应收股利 |
33624.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1203779.92 |
| 资产总计 |
3537940101.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69809844.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190018.62 |
| 应付托管费 |
38003.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4798.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20236.67 |
| 负债合计 |
70063055.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3467806315.75 |
| 所有者权益合计 |
3467877046.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3537940101.8 |
