交银智选星光混合(FOF-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46649022.49元 |
| 本期利润 |
-40106768.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96915028.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2404元 |
| 期末基金资产净值 |
306206778.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16057002.18元 |
| 本期利润 |
-3710876.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73311922.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
388574385.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63221343.9元 |
| 本期利润 |
-81458686.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76584859.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
438436225.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37756720.5元 |
| 本期利润 |
-12578163.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37040930.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
549692358.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
