名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.27% | 3.86% | 1.49% | 6.17% | -6.29% | -17.77% | -8.65% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
796|944 | 303|965 | 425|958 | 563|945 | 645|912 | 545|862 | 435|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7878 | 0.7878 | 2.81% | |
2024-04-25 | 0.7663 | 0.7663 | -0.34% | |
2024-04-24 | 0.7689 | 0.7689 | 0.83% | |
2024-04-23 | 0.7626 | 0.7626 | 0.53% | |
2024-04-22 | 0.7586 | 0.7586 | 0.01% |
截至2024-03-31 招商专精特新股票A期末总份额为2.81亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688617 | 惠泰医疗 | 4.00 | 1806.50 | 4.95% |
300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1803.14 | 4.94% |
688676 | 金盘科技 | 40.00 | 1618.18 | 4.44% |
601702 | 华峰铝业 | 83.00 | 1565.52 | 4.29% |
688332 | 中科蓝讯 | 21.00 | 1397.48 | 3.83% |
600941 | 中国移动 | 12.00 | 1333.63 | 3.66% |
001309 | 德明利 | 9.00 | 1262.14 | 3.46% |
688019 | 安集科技 | 8.00 | 1191.42 | 3.27% |
688279 | 峰岹科技 | 9.00 | 1132.10 | 3.10% |
688017 | 绿的谐波 | 8.00 | 1041.09 | 2.85% |