| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 336688.48 |
| 存出保证金 | 85884.82 |
| 交易性金融资产 | 107729253.13 |
| 股票投资 | 101699203.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6030049.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1866740.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4348.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110117909.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1066115.27 |
| 应付赎回款 | 371000.5 |
| 应付管理人报酬 | 109768.79 |
| 应付托管费 | 18294.8 |
| 应付销售服务费 | 9981.56 |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342991.98 |
| 负债合计 | 1918153.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173891968.48 |
| 所有者权益合计 | 108199756.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 110117909.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 507973.99 |
| 结算备付金 | 1850264.29 |
| 存出保证金 | 186072.47 |
| 交易性金融资产 | 137807576.1 |
| 股票投资 | 130729780.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7077795.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2258913.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1360.0 |
| 应收申购款 | 8245.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142620406.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2556317.37 |
| 应付赎回款 | 191664.33 |
| 应付管理人报酬 | 171719.63 |
| 应付托管费 | 28619.95 |
| 应付销售服务费 | 12188.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 864683.91 |
| 负债合计 | 3825193.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187640659.2 |
| 所有者权益合计 | 138795212.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 142620406.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2771259.87 |
| 结算备付金 | 1561458.06 |
| 存出保证金 | 131007.08 |
| 交易性金融资产 | 186738812.12 |
| 股票投资 | 176105725.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10633086.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15200.0 |
| 应收申购款 | 11950.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191229687.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 970605.19 |
| 应付赎回款 | 106049.74 |
| 应付管理人报酬 | 271636.82 |
| 应付托管费 | 45272.79 |
| 应付销售服务费 | 17409.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 903153.56 |
| 负债合计 | 2314127.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212003337.35 |
| 所有者权益合计 | 188915559.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 191229687.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4050553.47 |
| 结算备付金 | 372305.51 |
| 存出保证金 | 165033.87 |
| 交易性金融资产 | 205788122.99 |
| 股票投资 | 196321601.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9466521.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109227.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210485243.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1213167.92 |
| 应付赎回款 | 476801.98 |
| 应付管理人报酬 | 237923.63 |
| 应付托管费 | 39653.94 |
| 应付销售服务费 | 9985.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327521.56 |
| 负债合计 | 2305054.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207550569.15 |
| 所有者权益合计 | 208180188.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 210485243.14 |
