| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1367 | 2.27% |
| 浙商中华预期高股息C | 1.119 | 2.26% |
| 浙商沪港深混合A | 1.0011 | 1.33% |
| 浙商沪港深混合C | 0.9818 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4339 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5094 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4439 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4372 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3717 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13230003.62 |
| 1.利息收入 | 77583.42 |
| 存款利息收入 | 77583.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14593521.8 |
| 股票投资收益 | -19795410.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165093.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 871064.36 |
| 股利收益 | 4165730.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1276557.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9377.19 |
| 减：二、费用 | 2079922.51 |
| 1.管理人报酬 | 1143051.64 |
| 2.托管费 | 489370.12 |
| 3.销售服务费 | 69243.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15309926.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15309926.13 |
| 一、收入： | 80292.3 |
| 1.利息收入 | 44073.62 |
| 存款利息收入 | 44073.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-813475.02 |
| 股票投资收益 | -3932155.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103886.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 871064.36 |
| 股利收益 | 2143729.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
841399.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8293.87 |
| 减：二、费用 | 1290886.99 |
| 1.管理人报酬 | 717775.09 |
| 2.托管费 | 316054.45 |
| 3.销售服务费 | 67469.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186450.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210594.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210594.69 |
| 一、收入： | -87320286.99 |
| 1.利息收入 | 170761.91 |
| 存款利息收入 | 170761.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63806221.86 |
| 股票投资收益 | -67045350.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538740.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4811224.59 |
| 股利收益 | 7511612.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24195953.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511126.59 |
| 减：二、费用 | 3408552.97 |
| 1.管理人报酬 | 2072247.37 |
| 2.托管费 | 925296.93 |
| 3.销售服务费 | 36008.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90728839.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90728839.96 |
| 一、收入： | -26559385.3 |
| 1.利息收入 | 73477.96 |
| 存款利息收入 | 73477.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32585162.68 |
| 股票投资收益 | -34440533.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137935.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2491036.64 |
| 股利收益 | 4208472.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5947299.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.15 |
| 减：二、费用 | 1805545.82 |
| 1.管理人报酬 | 1125618.09 |
| 2.托管费 | 495271.94 |
| 3.销售服务费 | 353.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28364931.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28364931.12 |
