浙商沪深300指数增强(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520247.93元 |
| 本期利润 |
3305889.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283129.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5001元 |
| 期末基金资产净值 |
849223.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
590358.51元 |
| 本期利润 |
3364824.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273494.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.643元 |
| 期末基金资产净值 |
698855.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1165860.35元 |
| 本期利润 |
-2358268.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28494672.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6817元 |
| 期末基金资产净值 |
70295171.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12469.31元 |
| 本期利润 |
23418.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131838.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9474元 |
| 期末基金资产净值 |
270998.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.03% |
