名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.00% | 2.30% | 3.43% | 9.78% | 2.85% | -5.60% | -8.75% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
501|2642 | 2079|2835 | 741|2807 | 1202|2691 | 662|2511 | 581|2271 | 1109|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.6051 | 1.6051 | 1.08% | |
2024-04-26 | 1.5879 | 1.5879 | 1.26% | |
2024-04-25 | 1.5682 | 1.5682 | 0.31% | |
2024-04-24 | 1.5633 | 1.5633 | 0.30% | |
2024-04-23 | 1.5587 | 1.5587 | -0.66% |
截至2024-03-31 浙商沪深300指数增强(LOF)C期末总份额为0.10亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 949.71 | 5.43% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 517.14 | 2.95% |
601128 | 常熟银行 | 11.00 | 80.65 | 0.46% |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 62.98 | 0.36% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 56.20 | 0.32% |
603218 | 日月股份 | 3.00 | 42.72 | 0.24% |
688082 | 盛美上海 | 0.00 | 25.17 | 0.14% |
600036 | 招商银行 | 13.00 | 427.79 | 2.44% |
601318 | 中国平安 | 9.00 | 395.84 | 2.26% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 356.05 | 2.03% |