名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.13% | 0.18% | 1.26% | 2.37% | 3.55% | 1.64% | 5.66% |
同类排名 [债券型] |
442 | 1913 | 1342 | 1507 | 1667 | 1877 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.0203 | 1.0557 | -- |
2024-05-10 | 1.0190 | 1.0544 | -- |
2024-04-30 | 1.0184 | 1.0538 | -- |
2024-04-26 | 1.0187 | 1.0541 | -- |
2024-04-19 | 1.0200 | 1.0554 | -- |
2024-04-12 | 1.0185 | 1.0539 | -- |
2024-04-03 | 1.0169 | 1.0523 | -- |
2024-03-29 | 1.0163 | 1.0517 | -- |
2024-03-22 | 1.0149 | 1.0503 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0149 | 1.0503 | -- |
2024-03-15 | 1.0224 | 1.0486 | -- |
2024-03-08 | 1.0243 | 1.0505 | -- |
2024-03-01 | 1.0219 | 1.0481 | -- |
2024-02-23 | 1.0203 | 1.0465 | -- |