| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28347830.2 |
| 1.利息收入 | 36852.36 |
| 存款利息收入 | 30608.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29817469.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29817469.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1506491.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8921765.21 |
| 1.管理人报酬 | 1981497.36 |
| 2.托管费 | 660499.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6055368.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6055368.71 |
| 6.其他费用 | 224400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19426064.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19426064.99 |
| 一、收入： | 17402328.34 |
| 1.利息收入 | 28152.84 |
| 存款利息收入 | 21909.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16986502.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16986502.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387673.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3758206.63 |
| 1.管理人报酬 | 1203357.88 |
| 2.托管费 | 401119.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2045550.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2045550.51 |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13644121.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13644121.71 |
| 一、收入： | 10853801.96 |
| 1.利息收入 | 506112.19 |
| 存款利息收入 | 234964.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10520473.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10520473.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172783.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2575744.23 |
| 1.管理人报酬 | 1327327.01 |
| 2.托管费 | 442442.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 660555.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660555.18 |
| 6.其他费用 | 144500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8278057.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8278057.73 |
