| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 0.9329 | 2.69% |
| 中航机遇领航混合发起… | 0.9393 | 2.69% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8308 | 1.47% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8354 | 1.47% |
| 中航混改精选混合C | 0.7214 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4896 | 1.79% |
| 中航航行宝A | 0.4518 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.31% | -0.89% | -6.48% | -8.07% | -8.42% | -30.72% | -46.73% | -46.00% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
3548|4106 | 2809|4410 | 3790|4412 | 700|4360 | 943|4205 | 3605|3907 | 3045|3241 | 1447|2229 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.8363 | 0.8363 | -0.20% | |
| 2024-09-13 | 0.838 | 0.838 | -0.62% | |
| 2024-09-12 | 0.8432 | 0.8432 | -0.07% | |
| 2024-09-11 | 0.8438 | 0.8438 | -0.11% | |
| 2024-09-10 | 0.8447 | 0.8447 | 0.25% |
截至2024-06-30 中航军民融合精选A期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 4.00 | 185.64 | 8.06% |
| 601989 | 中国重工 | 35.00 | 173.14 | 7.52% |
| 600482 | 中国动力 | 8.00 | 167.14 | 7.26% |
| 600893 | 航发动力 | 4.00 | 166.67 | 7.24% |
| 000801 | 四川九洲 | 13.00 | 135.10 | 5.87% |
| 000738 | 航发控制 | 6.00 | 128.85 | 5.60% |
| 688122 | 西部超导 | 2.00 | 113.46 | 4.93% |
| 300775 | 三角防务 | 3.00 | 110.16 | 4.78% |
| 688543 | 国科军工 | 1.00 | 63.44 | 2.75% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.00 | 47.42 | 2.06% |
