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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.872 | 3.74% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0592 | 1.92% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0643 | 1.92% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.9831 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4938 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.04% | 1.21% | 2.95% | 5.19% | 2.30% | 8.19% |
| 同类排名 [债券型] |
2379 | 2916 | 1505 | 574 | 259 | 529 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 1.0301 | 1.0801 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0294 | 1.0794 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0289 | 1.0789 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0298 | 1.0798 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0328 | 1.0828 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0297 | 1.0797 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0270 | 1.0770 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0260 | 1.0760 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0256 | 1.0756 | 0.01% |
| 2024-03-21 | 1.0255 | 1.0755 | 0.01% |
| 2024-03-20 | 1.0254 | 1.0754 | 0.00% |
| 2024-03-19 | 1.0254 | 1.0754 | 0.01% |
| 2024-03-18 | 1.0253 | 1.0753 | 0.03% |
| 2024-03-15 | 1.0250 | 1.0750 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 1.0400 | 1.0800 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0369 | 1.0769 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0322 | 1.0722 | -- |
