日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.9227 | 5.81% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8244 | 1.94% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8269 | 1.94% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0798 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5544 | 1.86% |
中航航行宝A | 0.5161 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 68405348.94 |
1.利息收入 | 127238.32 |
存款利息收入 | 52402.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49426468.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49426468.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18851641.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10454501.1 |
1.管理人报酬 | 3089291.6 |
2.托管费 | 514881.91 |
3.销售服务费 | 40626.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6489576.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6489576.15 |
6.其他费用 | 189200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57950847.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57950847.84 |
一、收入: | 37051600.12 |
1.利息收入 | 48945.28 |
存款利息收入 | 19873.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21838308.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21838308.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15164346.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5276269.73 |
1.管理人报酬 | 1527793.18 |
2.托管费 | 254632.19 |
3.销售服务费 | 20085.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3313598.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3313598.2 |
6.其他费用 | 93975.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31775330.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31775330.39 |
一、收入: | 10570409.09 |
1.利息收入 | 4523995.81 |
存款利息收入 | 1333391.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18343949.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18343949.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12297535.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3714489.47 |
1.管理人报酬 | 2428481.67 |
2.托管费 | 404746.93 |
3.销售服务费 | 32008.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 641768.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 641768.44 |
6.其他费用 | 163800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6855919.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6855919.62 |
一、收入: | 6788144.66 |
1.利息收入 | 4320926.4 |
存款利息收入 | 1307031.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2275445.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2275445.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191772.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1100291.68 |
1.管理人报酬 | 882208.9 |
2.托管费 | 147034.8 |
3.销售服务费 | 11639.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3960.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3960.89 |
6.其他费用 | 52613.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5687852.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5687852.98 |