日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航机遇领航混合发起… | 1.1064 | 2.96% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1118 | 2.96% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8344 | 0.91% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8318 | 0.90% |
中航军民融合精选A | 0.9415 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4903 | 1.85% |
中航航行宝A | 0.4514 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1045.45 | 308.93 | 29.55% | 51.49 | 4.92% | -- | -- | 4.06 | 0.39% |
2023-06-30 | 527.63 | 152.78 | 28.96% | 25.46 | 4.83% | -- | -- | 2.01 | 0.38% |
2022-12-31 | 371.45 | 242.85 | 65.38% | 40.47 | 10.90% | -- | -- | 3.20 | 0.86% |
2022-06-30 | 110.03 | 88.22 | 80.18% | 14.70 | 13.36% | -- | -- | 1.16 | 1.06% |