名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.22% | -3.27% | 3.08% | -3.64% | -24.71% | -26.31% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[股票型] | -0.16% | 0.08% | 3.68% | 10.96% | -4.19% | -11.41% | -10.33% | -22.94% |
同类排名[股票型] |
922|943 | 943|958 | 519|957 | 947|947 | 906|925 | 797|868 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.7119 | 0.7119 | -1.89% | |
2024-05-14 | 0.7256 | 0.7256 | 0.17% | |
2024-05-13 | 0.7244 | 0.7244 | -1.23% | |
2024-05-10 | 0.7334 | 0.7334 | -1.25% | |
2024-05-09 | 0.7427 | 0.7427 | 0.91% |
截至2024-03-31 招商成长先导股票C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300705 | 九典制药 | 9.00 | 360.76 | 9.50% |
688076 | 诺泰生物 | 6.00 | 323.13 | 8.51% |
300122 | 智飞生物 | 6.00 | 313.68 | 8.26% |
688658 | 悦康药业 | 17.00 | 291.72 | 7.68% |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 216.12 | 5.69% |
688276 | 百克生物 | 4.00 | 210.72 | 5.55% |
000403 | 派林生物 | 7.00 | 205.98 | 5.42% |
688114 | 华大智造 | 3.00 | 183.91 | 4.84% |
002317 | 众生药业 | 10.00 | 163.69 | 4.31% |
002821 | 凯莱英 | 1.00 | 152.29 | 4.01% |