| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1718333.02元 |
| 本期利润 | -5616568.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13220022.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3336元 |
| 期末基金资产净值 | 26410119.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31271.35元 |
| 本期利润 | -3771820.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9452071.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2841元 |
| 期末基金资产净值 | 23819358.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -790196.31元 |
| 本期利润 | -2012877.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3093070.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.148元 |
| 期末基金资产净值 | 17810914.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -332678.96元 |
| 本期利润 | -299948.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -469394.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 14331704.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.17% |
