名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3338777.51 |
1.利息收入 | 10093.34 |
存款利息收入 | 7785.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4967978.87 |
股票投资收益 | -5135028.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9532.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157516.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1605370.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13737.25 |
减:二、费用 | 404406.73 |
1.管理人报酬 | 280308.82 |
2.托管费 | 46718.21 |
3.销售服务费 | 14397.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3135.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3135.55 |
6.其他费用 | 59846.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3743184.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3743184.24 |
一、收入: | -1791735.87 |
1.利息收入 | 6437.79 |
存款利息收入 | 4694.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3520105.53 |
股票投资收益 | -3622642.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2908.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99629.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1708968.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12963.69 |
减:二、费用 | 235394.37 |
1.管理人报酬 | 168319.38 |
2.托管费 | 28053.32 |
3.销售服务费 | 8349.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 937.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 937.53 |
6.其他费用 | 29734.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2027130.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2027130.24 |
一、收入: | -5025645.1 |
1.利息收入 | 15634.49 |
存款利息收入 | 13272.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3393786.1 |
股票投资收益 | -4780790.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 730.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1386273.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1726591.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79098.05 |
减:二、费用 | 672063.9 |
1.管理人报酬 | 465394.16 |
2.托管费 | 77565.67 |
3.销售服务费 | 26805.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102298.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5697709.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5697709.0 |
一、收入: | 858982.63 |
1.利息收入 | 7909.13 |
存款利息收入 | 7909.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2083437.58 |
股票投资收益 | -2741820.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 658382.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2892574.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41936.37 |
减:二、费用 | 331316.94 |
1.管理人报酬 | 235328.47 |
2.托管费 | 39221.4 |
3.销售服务费 | 10445.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46321.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
527665.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
527665.69 |