名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.3621 | 2.43% |
长盛货币E | 0.3624 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23709461.16 |
1.利息收入 | 54569.91 |
存款利息收入 | 54569.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21576226.24 |
股票投资收益 | -22173225.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100586.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 496412.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2187804.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1871936.3 |
1.管理人报酬 | 1387269.57 |
2.托管费 | 231211.62 |
3.销售服务费 | 77624.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175829.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25581397.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25581397.46 |
一、收入: | 658864.97 |
1.利息收入 | 43095.96 |
存款利息收入 | 43095.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3490676.07 |
股票投资收益 | -3983396.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100586.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392133.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4106445.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1131703.07 |
1.管理人报酬 | 854644.04 |
2.托管费 | 142440.65 |
3.销售服务费 | 45558.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89058.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-472838.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-472838.1 |
一、收入: | -16858664.68 |
1.利息收入 | 633816.27 |
存款利息收入 | 373113.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15344527.28 |
股票投资收益 | -15725368.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98800.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282040.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2147953.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2966085.39 |
1.管理人报酬 | 2380070.93 |
2.托管费 | 396678.48 |
3.销售服务费 | 134422.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54912.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19824750.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19824750.07 |
一、收入: | 11793911.94 |
1.利息收入 | 553814.75 |
存款利息收入 | 293111.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8390397.42 |
股票投资收益 | 8266901.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37454.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86040.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2849699.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1221578.16 |
1.管理人报酬 | 983282.16 |
2.托管费 | 163880.39 |
3.销售服务费 | 56154.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18260.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10572333.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10572333.78 |