长盛先进制造六个月持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
42282.88 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
63734440.5 |
股票投资 |
63734440.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
295.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71003164.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
51635.94 |
应付管理人报酬 |
72646.95 |
应付托管费 |
12107.83 |
应付销售服务费 |
4766.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
311157.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
108515642.67 |
所有者权益合计 |
70692007.45 |
负债和所有者权益合计 |
71003164.7 |
资产: |
银行存款 |
11301545.57 |
结算备付金 |
42207.44 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
91709813.86 |
股票投资 |
91709813.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1255.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
103054822.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24564.19 |
应付管理人报酬 |
131446.77 |
应付托管费 |
21907.79 |
应付销售服务费 |
6853.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84302.56 |
负债合计 |
269074.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
118687004.15 |
所有者权益合计 |
102785747.87 |
负债和所有者权益合计 |
103054822.82 |
资产: |
银行存款 |
18591650.62 |
结算备付金 |
10041841.69 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
92936383.45 |
股票投资 |
92599922.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336460.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
400307.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121970182.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10032.71 |
应付管理人报酬 |
161435.26 |
应付托管费 |
26905.87 |
应付销售服务费 |
8763.75 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44500.0 |
负债合计 |
251638.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
139500767.15 |
所有者权益合计 |
121718544.16 |
负债和所有者权益合计 |
121970182.8 |
资产: |
银行存款 |
90981265.85 |
结算备付金 |
60009333.28 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
82903528.11 |
股票投资 |
71519151.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11384376.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6820.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
233900947.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
281642.91 |
应付托管费 |
46940.53 |
应付销售服务费 |
16088.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17794.92 |
负债合计 |
362466.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
222945787.14 |
所有者权益合计 |
233538480.51 |
负债和所有者权益合计 |
233900947.24 |