名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
浙商中华预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
浙商沪港深混合A | 0.9777 | 2.54% |
浙商沪港深混合C | 0.9589 | 2.53% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5085 | 1.88% |
浙商日添利B | 0.4512 | 1.67% |
浙商日添金A | 0.4434 | 1.62% |
浙商日添利A | 0.3856 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35796378.31 |
1.利息收入 | 255542.78 |
存款利息收入 | 224200.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18400037.5 |
股票投资收益 | -21990345.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3590307.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17721906.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70023.12 |
减:二、费用 | 6093822.44 |
1.管理人报酬 | 5056764.61 |
2.托管费 | 842794.07 |
3.销售服务费 | 2545.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191718.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41890200.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41890200.75 |
一、收入: | 7732415.12 |
1.利息收入 | 105723.75 |
存款利息收入 | 105723.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9565095.95 |
股票投资收益 | 7521254.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2043841.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1965483.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27078.84 |
减:二、费用 | 3605688.29 |
1.管理人报酬 | 3007917.85 |
2.托管费 | 501319.66 |
3.销售服务费 | 1212.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95237.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4126726.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4126726.83 |
一、收入: | -130435953.09 |
1.利息收入 | 203549.01 |
存款利息收入 | 203549.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98232021.1 |
股票投资收益 | -103432505.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5200483.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32645360.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237879.89 |
减:二、费用 | 8559402.63 |
1.管理人报酬 | 7171393.05 |
2.托管费 | 1195232.16 |
3.销售服务费 | 1834.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190942.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138995355.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138995355.72 |
一、收入: | -47194948.57 |
1.利息收入 | 99525.98 |
存款利息收入 | 99525.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33757907.72 |
股票投资收益 | -37663007.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3905099.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13692181.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155614.21 |
减:二、费用 | 4465920.9 |
1.管理人报酬 | 3746620.48 |
2.托管费 | 624436.71 |
3.销售服务费 | 103.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94760.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51660869.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51660869.47 |