浙商大数据智选消费C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30006.0元 |
| 本期利润 |
-30462.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95860.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4941元 |
| 期末基金资产净值 |
326905.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5064.94元 |
| 本期利润 |
14313.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91605.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6714元 |
| 期末基金资产净值 |
264558.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75143.84元 |
| 本期利润 |
-52349.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166355.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6544元 |
| 期末基金资产净值 |
492434.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1304.98元 |
| 本期利润 |
11091.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53364.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9639元 |
| 期末基金资产净值 |
128889.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
