名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8733 | 0.22% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8792 | 0.22% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.282 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.6551 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.5887 | 1.70% |
浙商日添利B | 0.4298 | 1.61% |
浙商日添利A | 0.3636 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 609.38 | 505.68 | 82.98% | 84.28 | 13.83% | -- | -- | 0.25 | 0.04% |
2023-06-30 | 360.57 | 300.79 | 83.42% | 50.13 | 13.90% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2022-12-31 | 855.94 | 717.14 | 83.78% | 119.52 | 13.96% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
2022-06-30 | 446.59 | 374.66 | 83.89% | 62.44 | 13.98% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |