名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
浙商中华预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
浙商沪港深混合A | 0.9777 | 2.54% |
浙商沪港深混合C | 0.9589 | 2.53% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5085 | 1.88% |
浙商日添利B | 0.4512 | 1.67% |
浙商日添金A | 0.4434 | 1.62% |
浙商日添利A | 0.3856 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 609.38 | 505.68 | 82.98% | 84.28 | 13.83% | -- | -- | 0.25 | 0.04% |
2023-06-30 | 360.57 | 300.79 | 83.42% | 50.13 | 13.90% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2022-12-31 | 855.94 | 717.14 | 83.78% | 119.52 | 13.96% | -- | -- | 0.18 | 0.02% |
2022-06-30 | 446.59 | 374.66 | 83.89% | 62.44 | 13.98% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |