浙商大数据智选消费C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
317690.91 |
| 存出保证金 |
145755.47 |
| 交易性金融资产 |
211907160.7 |
| 股票投资 |
211907160.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149262.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66843.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289417261.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113635.42 |
| 应付管理人报酬 |
296920.09 |
| 应付托管费 |
49486.69 |
| 应付销售服务费 |
224.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418670.85 |
| 负债合计 |
878937.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168959400.0 |
| 所有者权益合计 |
288538324.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
289417261.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75583992.08 |
| 结算备付金 |
400324.56 |
| 存出保证金 |
116033.5 |
| 交易性金融资产 |
290579870.14 |
| 股票投资 |
290579870.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4023980.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86705.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370790906.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128325.07 |
| 应付管理人报酬 |
455873.77 |
| 应付托管费 |
75978.98 |
| 应付销售服务费 |
153.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563897.59 |
| 负债合计 |
1224229.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188783993.57 |
| 所有者权益合计 |
369566676.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
370790906.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28939455.1 |
| 结算备付金 |
1549963.9 |
| 存出保证金 |
158411.57 |
| 交易性金融资产 |
400520447.61 |
| 股票投资 |
400520447.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70380.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59606.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431298265.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
643962.65 |
| 应付管理人报酬 |
539106.47 |
| 应付托管费 |
89851.1 |
| 应付销售服务费 |
351.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1061824.64 |
| 负债合计 |
2335096.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220265136.99 |
| 所有者权益合计 |
428963169.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
431298265.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39319887.23 |
| 结算备付金 |
190941.03 |
| 存出保证金 |
163421.6 |
| 交易性金融资产 |
489502337.68 |
| 股票投资 |
489502337.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2512297.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531688885.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
822572.91 |
| 应付管理人报酬 |
598609.74 |
| 应付托管费 |
99768.28 |
| 应付销售服务费 |
64.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333262.13 |
| 负债合计 |
1854277.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227278738.57 |
| 所有者权益合计 |
529834607.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
531688885.53 |
