名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5989 | 8.63% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.5337 | 8.37% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.8061 | 6.47% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7895 | 6.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
嘉实增益宝货币A | 0.5306 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5668 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41919970.58 |
1.利息收入 | 47937.88 |
存款利息收入 | 47937.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279330.11 |
股票投资收益 | -1594043.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125585.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1189127.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41688578.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3069779.42 |
1.管理人报酬 | 2428036.87 |
2.托管费 | 404672.84 |
3.销售服务费 | 49737.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187330.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44989750.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44989750.0 |
一、收入: | -25831658.0 |
1.利息收入 | 32047.41 |
存款利息收入 | 32047.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11135776.9 |
股票投资收益 | 10295388.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5963.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 834424.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36999482.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1922132.12 |
1.管理人报酬 | 1538435.02 |
2.托管费 | 256405.85 |
3.销售服务费 | 28444.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98846.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27753790.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27753790.12 |
一、收入: | 3738159.15 |
1.利息收入 | 133410.89 |
存款利息收入 | 130161.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1065199.12 |
股票投资收益 | -2328743.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22054.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3371887.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2539549.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4498828.03 |
1.管理人报酬 | 3636721.02 |
2.托管费 | 606120.1 |
3.销售服务费 | 53913.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202073.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-760668.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-760668.88 |
一、收入: | 12221259.22 |
1.利息收入 | 103823.02 |
存款利息收入 | 100573.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307760.41 |
股票投资收益 | -2487589.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2795350.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11809675.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1906669.42 |
1.管理人报酬 | 1589962.31 |
2.托管费 | 264993.65 |
3.销售服务费 | 23289.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28424.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10314589.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10314589.8 |