名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | 4.49% | 5.08% | 8.27% | -2.98% | -17.63% | -17.13% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
999|4134 | 95|4239 | 238|4244 | 1047|4165 | 1961|3994 | 2063|3698 | 1981|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7492 | 0.7492 | 1.01% | |
2024-04-24 | 0.7417 | 0.7417 | 2.71% | |
2024-04-23 | 0.7221 | 0.7221 | 0.99% | |
2024-04-22 | 0.715 | 0.715 | 0.87% | |
2024-04-19 | 0.7088 | 0.7088 | -1.14% |
截至2024-03-31 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A期末总份额为1.65亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600233 | 圆通速递 | 81.00 | 1260.00 | 10.29% |
603885 | 吉祥航空 | 71.00 | 864.53 | 7.06% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 768.39 | 6.27% |
002120 | 韵达股份 | 94.00 | 691.69 | 5.65% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 8.00 | 660.08 | 5.39% |
01801 | 信达生物 | 18.00 | 647.65 | 5.29% |
01055 | 中国南方航空股份 | 230.00 | 586.41 | 4.79% |
01024 | 快手-W | 12.00 | 564.28 | 4.61% |
603369 | 今世缘 | 8.00 | 521.58 | 4.26% |
002352 | 顺丰控股 | 13.00 | 503.78 | 4.11% |