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基金买卖网 > 基金净值 > 交银恒益灵活配置混合C (014949)
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交银恒益灵活配置混合C014949
基金类型:混合型     成立日期:2022-01-25     基金规模:5.00亿份     基金经理: 王艺伟 
基金全称:交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.12%
  • 近一月增长率
    0.34%
  • 近一季增长率
    0.47%
  • 近半年增长率
    -0.05%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银恒益灵活配置混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
新华保险 601336 26707025.0 1.01%
北新建材 000786 18287394.0 0.69%
保利发展 600048 17760300.86 0.67%
招商银行 600036 13754025.0 0.52%
海通证券 600837 13232985.0 0.5%
桐昆股份 601233 12841257.7 0.48%
江苏银行 600919 12091684.0 0.46%
温氏股份 300498 11667049.0 0.44%
华天科技 002185 10830407.71 0.41%
沪农商行 601825 10776298.08 0.41%
中兴通讯 000063 10621352.2 0.4%
甬金股份 603995 10396294.25 0.39%
长安汽车 000625 10241302.0 0.39%
工商银行 601398 10233459.28 0.39%
紫金矿业 601899 10081324.0 0.38%
广发证券 000776 10065301.0 0.38%
老板电器 002508 9920660.0 0.37%
长沙银行 601577 9380151.99 0.35%
双良节能 600481 9006861.25 0.34%
立讯精密 002475 8273400.0 0.31%
新华保险 601336 24769372.0 0.94%
北新建材 000786 17806938.0 0.67%
桐昆股份 601233 12841257.7 0.48%
江苏银行 600919 12091684.0 0.46%
温氏股份 300498 11667049.0 0.44%
华天科技 002185 10830407.71 0.41%
沪农商行 601825 10776298.08 0.41%
工商银行 601398 10233459.28 0.39%
紫金矿业 601899 10081324.0 0.38%
广发证券 000776 10065301.0 0.38%
中兴通讯 000063 10003043.2 0.38%
保利发展 600048 9821068.0 0.37%
海通证券 600837 9200852.0 0.35%
甬金股份 603995 9105090.25 0.34%
双良节能 600481 9006861.25 0.34%
中海油服 601808 8153764.0 0.31%
长沙银行 601577 8009254.99 0.3%
中国中铁 601390 7642170.0 0.29%
美的集团 000333 7497452.0 0.28%
老板电器 002508 7482745.0 0.28%
万科A 000002 58203544.18 4.57%
中国化学 601117 47612609.0 3.74%
隆基绿能 601012 46751795.47 3.67%
宁波银行 002142 43192165.9 3.39%
浪潮信息 000977 42062672.51 3.3%
北新建材 000786 38437684.48 3.02%
东方财富 300059 38329478.24 3.01%
恒生电子 600570 38292600.0 3.01%
中信证券 600030 36381408.25 2.86%
老板电器 002508 36271293.37 2.85%
广汽集团 601238 35801418.0 2.81%
中国交建 601800 34823008.63 2.73%
保利发展 600048 34399054.0 2.7%
三七互娱 002555 33536639.26 2.63%
中国中免 601888 33229590.44 2.61%
中国银行 601988 32169347.8 2.52%
中国建筑 601668 31343462.0 2.46%
中国中铁 601390 30412924.0 2.39%
招商蛇口 001979 28517287.46 2.24%
三一重工 600031 28319323.96 2.22%
中国化学 601117 41099767.0 3.23%
万科A 000002 40124548.43 3.15%
中国交建 601800 34823008.63 2.73%
中国银行 601988 32169347.8 2.52%
浪潮信息 000977 32112487.45 2.52%
东方财富 300059 31523323.2 2.47%
中国建筑 601668 31343462.0 2.46%
北新建材 000786 31310880.06 2.46%
三七互娱 002555 26902792.26 2.11%
恒生电子 600570 26177413.52 2.05%
中信证券 600030 24492867.2 1.92%
宁波银行 002142 23877906.9 1.87%
保利发展 600048 23138282.0 1.82%
韦尔股份 603501 20315607.0 1.59%
瀚蓝环境 600323 19878161.0 1.56%
中国中免 601888 18633669.44 1.46%
芒果超媒 300413 18246020.0 1.43%
洋河股份 002304 16443018.58 1.29%
广发证券 000776 16209145.5 1.27%
爱美客 300896 16137929.0 1.27%

交银恒益灵活配置混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
新华保险 601336 23761728.03 0.9%
保利发展 600048 21516940.0 0.81%
招商蛇口 001979 18262049.0 0.69%
北新建材 000786 17195662.0 0.65%
中国化学 601117 16830482.03 0.64%
老板电器 002508 14525568.61 0.55%
中国核电 601985 14458217.6 0.55%
招商银行 600036 13557810.63 0.51%
万华化学 600309 13416932.0 0.51%
海通证券 600837 12747693.0 0.48%
温氏股份 300498 12360042.0 0.47%
桐昆股份 601233 12229471.1 0.46%
中兴通讯 000063 11933811.4 0.45%
人福医药 600079 11686991.0 0.44%
甬金股份 603995 10986612.8 0.41%
紫金矿业 601899 10654377.0 0.4%
TCL科技 000100 10532202.3 0.4%
工商银行 601398 10476491.52 0.4%
万科A 000002 10290358.0 0.39%
沪农商行 601825 10265066.0 0.39%
新华保险 601336 16876633.18 0.64%
中国化学 601117 14208167.03 0.54%
保利发展 600048 13304808.0 0.5%
北新建材 000786 12420886.0 0.47%
老板电器 002508 12359937.61 0.47%
人福医药 600079 11686991.0 0.44%
中兴通讯 000063 11428133.4 0.43%
工商银行 601398 10476491.52 0.4%
万科A 000002 10290358.0 0.39%
长城汽车 601633 9726473.0 0.37%
广发证券 000776 9412463.0 0.36%
海通证券 600837 9339419.0 0.35%
万华化学 600309 8948952.0 0.34%
TCL科技 000100 8678078.3 0.33%
长沙银行 601577 8641776.0 0.33%
宁波银行 002142 8622696.8 0.33%
甬金股份 603995 8566201.8 0.32%
太极集团 600129 8317868.0 0.31%
中国太保 601601 8061021.0 0.3%
广汽集团 601238 7960308.0 0.3%
万科A 000002 51782492.03 4.06%
东方财富 300059 40852578.77 3.21%
中国交建 601800 39171894.52 3.07%
北新建材 000786 39014200.02 3.06%
恒生电子 600570 38011472.66 2.98%
中信证券 600030 37752518.68 2.96%
中国中免 601888 36377742.0 2.85%
浪潮信息 000977 35975049.91 2.82%
三七互娱 002555 33330489.0 2.62%
隆基绿能 601012 33081200.03 2.6%
中国建筑 601668 32878433.0 2.58%
中国化学 601117 32321193.0 2.54%
中国银行 601988 32083098.8 2.52%
宁波银行 002142 29375095.0 2.31%
三一重工 600031 29099399.9 2.28%
广汽集团 601238 29066136.0 2.28%
韦尔股份 603501 27477417.45 2.16%
中国中铁 601390 26706857.0 2.1%
老板电器 002508 26417731.23 2.07%
保利发展 600048 25432703.0 2.0%
万科A 000002 41780475.39 3.28%
中国交建 601800 39171894.52 3.07%
中国建筑 601668 32878433.0 2.58%
中国银行 601988 32083098.8 2.52%
恒生电子 600570 24612263.6 1.93%
海螺水泥 600585 19063453.0 1.5%
广发证券 000776 16007931.25 1.26%
东方财富 300059 15640750.37 1.23%
洋河股份 002304 15434836.0 1.21%
中国石油 601857 15309057.0 1.2%
科大讯飞 002230 14949256.54 1.17%
平安银行 000001 14650982.0 1.15%
邮储银行 601658 14372308.72 1.13%
创业慧康 300451 13564920.0 1.06%
三一重工 600031 12972511.0 1.02%
隆基绿能 601012 11243900.71 0.88%
金地集团 600383 10874133.0 0.85%
淮北矿业 600985 10748998.23 0.84%
歌尔股份 002241 10159070.0 0.8%
海尔智家 600690 9089093.0 0.71%
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