交银恒益灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2482625.92元 |
本期利润 |
7649682.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42109122.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1094元 |
期末基金资产净值 |
426861245.85元 |
期末基金份额净值 |
1.1094元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8379604.12元 |
本期利润 |
14764024.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
66391809.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
期末基金资产净值 |
591202696.15元 |
期末基金份额净值 |
1.1265元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11798402.94元 |
本期利润 |
-28735227.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
111582476.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1109元 |
期末基金资产净值 |
1117750934.49元 |
期末基金份额净值 |
1.1109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1851022.03元 |
本期利润 |
2848732.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
164268047.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1362元 |
期末基金资产净值 |
1372996974.03元 |
期末基金份额净值 |
1.1382元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.4% |