| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32545686.84 |
| 1.利息收入 | 7802584.17 |
| 存款利息收入 | 701951.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12889314.45 |
| 股票投资收益 | -9351972.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17907977.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42865.61 |
| 股利收益 | 4376174.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11248773.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605014.59 |
| 减：二、费用 | 14317317.83 |
| 1.管理人报酬 | 9569481.73 |
| 2.托管费 | 3689119.94 |
| 3.销售服务费 | 637947.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43351.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43351.01 |
| 6.其他费用 | 231984.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18228369.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18228369.01 |
| 一、收入： | 44760429.55 |
| 1.利息收入 | 2925608.51 |
| 存款利息收入 | 260678.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26924273.57 |
| 股票投资收益 | 13050539.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10982594.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2891139.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14440435.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470111.76 |
| 减：二、费用 | 8826111.15 |
| 1.管理人报酬 | 5774672.92 |
| 2.托管费 | 2406113.7 |
| 3.销售服务费 | 386892.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42794.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42794.84 |
| 6.其他费用 | 117192.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35934318.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35934318.4 |
| 一、收入： | -50585989.93 |
| 1.利息收入 | 10196698.92 |
| 存款利息收入 | 1150930.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2441771.81 |
| 股票投资收益 | -76865312.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66172415.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8251124.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61765003.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3424086.02 |
| 减：二、费用 | 30856272.89 |
| 1.管理人报酬 | 20652660.35 |
| 2.托管费 | 8605275.2 |
| 3.销售服务费 | 1137715.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 635.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635.81 |
| 6.其他费用 | 236510.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81442262.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81442262.82 |
| 一、收入： | 17445682.03 |
| 1.利息收入 | 7189672.7 |
| 存款利息收入 | 761631.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10396120.0 |
| 股票投资收益 | -28138784.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33838962.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4695942.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2507042.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2366931.81 |
| 减：二、费用 | 15493019.31 |
| 1.管理人报酬 | 10418603.55 |
| 2.托管费 | 4341084.84 |
| 3.销售服务费 | 492022.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120528.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952662.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952662.72 |
