| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1082428.51元 |
| 本期利润 | -4595817.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15012792.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 47496830.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 949373.41元 |
| 本期利润 | 518813.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5874526.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1427元 |
| 期末基金资产净值 | 35289524.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -955454.24元 |
| 本期利润 | -3471345.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4993521.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.225元 |
| 期末基金资产净值 | 17197351.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103210.5元 |
| 本期利润 | -268290.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -483009.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 12323877.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.77% |
