| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9707182.07 |
| 1.利息收入 | 58482.19 |
| 存款利息收入 | 58482.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2112182.31 |
| 股票投资收益 | -2532254.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420072.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7895081.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241599.38 |
| 减：二、费用 | 1840340.02 |
| 1.管理人报酬 | 1030705.65 |
| 2.托管费 | 206141.1 |
| 3.销售服务费 | 429893.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173599.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11547522.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11547522.09 |
| 一、收入： | 16724484.66 |
| 1.利息收入 | 29344.29 |
| 存款利息收入 | 29344.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7640364.38 |
| 股票投资收益 | 7348999.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291364.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8901472.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153303.42 |
| 减：二、费用 | 843205.6 |
| 1.管理人报酬 | 463517.82 |
| 2.托管费 | 92703.56 |
| 3.销售服务费 | 200110.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86873.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15881279.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15881279.06 |
| 一、收入： | -18350342.21 |
| 1.利息收入 | 16015.06 |
| 存款利息收入 | 16015.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5054312.83 |
| 股票投资收益 | -5164586.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16171.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94102.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13423806.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111761.79 |
| 减：二、费用 | 559612.0 |
| 1.管理人报酬 | 248832.87 |
| 2.托管费 | 49766.51 |
| 3.销售服务费 | 98182.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162830.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18909954.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18909954.21 |
| 一、收入： | -118162.9 |
| 1.利息收入 | 2862.86 |
| 存款利息收入 | 2862.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183424.7 |
| 股票投资收益 | -228013.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44588.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51759.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10639.55 |
| 减：二、费用 | 61183.1 |
| 1.管理人报酬 | 31088.9 |
| 2.托管费 | 6217.76 |
| 3.销售服务费 | 8506.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15369.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179346.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179346.0 |
