| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
| 万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -58011717.92 |
| 1.利息收入 | 229654.95 |
| 存款利息收入 | 229654.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10240281.41 |
| 股票投资收益 | -12962086.17 |
| 基金投资收益 | 55904.49 |
| 债券投资收益 | 4335.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4319.15 |
| 股利收益 | 2665884.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48009892.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8800.87 |
| 减：二、费用 | 5016881.74 |
| 1.管理人报酬 | 4136973.97 |
| 2.托管费 | 689495.72 |
| 3.销售服务费 | 939.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189286.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63028599.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63028599.66 |
| 一、收入： | -11844811.37 |
| 1.利息收入 | 126706.61 |
| 存款利息收入 | 126706.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10960681.25 |
| 股票投资收益 | 9002727.85 |
| 基金投资收益 | 55904.49 |
| 债券投资收益 | 4237.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4319.15 |
| 股利收益 | 1902130.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22937450.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5251.05 |
| 减：二、费用 | 2762682.66 |
| 1.管理人报酬 | 2281320.2 |
| 2.托管费 | 380220.11 |
| 3.销售服务费 | 482.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100472.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14607494.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14607494.03 |
| 一、收入： | -61971401.03 |
| 1.利息收入 | 261332.26 |
| 存款利息收入 | 261332.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85270436.15 |
| 股票投资收益 | -88881357.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10726.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600195.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22899761.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137941.24 |
| 减：二、费用 | 5732580.19 |
| 1.管理人报酬 | 4739548.4 |
| 2.托管费 | 789924.61 |
| 3.销售服务费 | 826.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67703981.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67703981.22 |
| 一、收入： | -50211207.28 |
| 1.利息收入 | 140434.41 |
| 存款利息收入 | 140434.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61597962.06 |
| 股票投资收益 | -64669550.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3071588.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11126652.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119668.22 |
| 减：二、费用 | 3011447.46 |
| 1.管理人报酬 | 2494760.9 |
| 2.托管费 | 415793.41 |
| 3.销售服务费 | 426.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100466.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53222654.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53222654.74 |
