万家瑞兴C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14599129.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236665189.34 |
| 股票投资 |
236611685.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53504.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17772.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25600.0 |
| 应收申购款 |
4749.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267019708.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280642.52 |
| 应付管理人报酬 |
270206.23 |
| 应付托管费 |
45034.38 |
| 应付销售服务费 |
67.39 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152020.34 |
| 负债合计 |
747971.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266668202.45 |
| 所有者权益合计 |
266271737.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
267019708.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12106610.24 |
| 结算备付金 |
38188119.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278320593.47 |
| 股票投资 |
278265057.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55536.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57457.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
299958.25 |
| 应收申购款 |
12962.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328985701.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
347272.29 |
| 应付管理人报酬 |
406750.96 |
| 应付托管费 |
67791.85 |
| 应付销售服务费 |
103.74 |
| 应付税费 |
1739.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82084.22 |
| 负债合计 |
905743.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279059493.85 |
| 所有者权益合计 |
328079958.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
328985701.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2083057.58 |
| 结算备付金 |
44961846.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
237014026.3 |
| 股票投资 |
236956955.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57070.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
105600.0 |
| 应收申购款 |
15217.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284179747.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3423396.0 |
| 应付赎回款 |
200450.0 |
| 应付管理人报酬 |
373225.85 |
| 应付托管费 |
62204.31 |
| 应付销售服务费 |
61.67 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285320.93 |
| 负债合计 |
4344659.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224344015.53 |
| 所有者权益合计 |
279835088.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
284179747.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396115.11 |
| 结算备付金 |
48868438.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
272673644.87 |
| 股票投资 |
272673644.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4106266.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
689837.41 |
| 应收申购款 |
28819.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326763121.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
624808.61 |
| 应付管理人报酬 |
386689.08 |
| 应付托管费 |
64448.17 |
| 应付销售服务费 |
76.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246927.42 |
| 负债合计 |
1322949.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249304449.8 |
| 所有者权益合计 |
325440171.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
326763121.02 |
